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          原标题:大成基金李新平:得益于高质量的外资流入摩根士丹利资本国际,100投资价值显现

          最近,摩根士丹利资本国际三次扩张的消息点燃了a股市场。外资持续流入将推动哪些行业发展,是投资者普遍关注的话题。

          大成摩根士丹利资本国际中国a股优质价值100ETF基金经理李新平指出,带有“价值、股息、低波动性”等单一标签的指数可以归类为单因素智能贝塔指数。目前,国内智能测试(Smartbeta)正处于起步阶段,股息、价值和质量等基本因素是目前国内指数基金最广泛使用的选股策略。

          李新平表示,摩根士丹利资本国际高品质价值100指数(MSCI High Quality Value 100 Index)是一个多因素智能贝塔指数,用于根据一定的选股逻辑和策略,通过多个因素构建投资组合。

          李新平进一步表示,摩根士丹利资本国际(MSCI)高质量、价值100的选股因素主要是价值因素和质量因素,具体包括盈利能力、杠杆率、利润稳定性、市盈率、预期市盈率等优化因素,考虑到低波动性因素,将波动性风险较高的股票排除在指数成分之外。该因子组合的构建主要体现了“美丽100”的投资理念,即投资于估值合理的高质量、低波动性股票。

          近年来,国内资本市场逐步加大开放力度。以摩根士丹利资本为代表的外资加速进入市场,带来成熟合理的投资理念。与此同时,a股核心资产也逐渐增加。

          李新平解释说,从投资理念和选股策略的角度来看,摩根士丹利资本国际中国a股高品质价值100指数追求长期稳定的投资回报,选股策略是“高品质、高价值、低波动性”。然而,自从摩根士丹利资本国际宣布合并a股以来,北行基金的选股偏好也与摩根士丹利资本国际高质量、高价值100英镑的选股思路高度一致。

          从资本的角度来看,摩根士丹利资本国际在11月底扩张。截至10月底,北方资本大幅增加。外资开始一个接一个地被分配。根据以往的经验,扩张生效前后将会有大规模的资金净流入。摩根士丹利资本国际中国a股溢价100指数股目前占内含权重的84%。包涵体因子增加后,包涵体重量将达到94%。

          从这个角度来看,摩根士丹利资本国际的扩张将进一步为a股市场带来增量资本。过去,外资选股的特点是市值大、估值低、利润稳定、流动性高。然而,扩张主要集中在大中型股票上。因此,估值低、利润稳定的大中型股票将是外资配置头寸大的行业。

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          (责任编辑:DF378)

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